公告日期：2021-12-03

关于信诚货币市场证券投资基金降低费率并修改基金合同及托管协
议的公告

为更好的满足广大投资人的理财要求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《信诚货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，本公司作为信诚货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人，经与
基金托管人协商一致，决定于 2021 年 12 月 6 日起降低本基金的管理费率、托管费率，对本基金的《基金
合同》和《信诚货币市场证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）作相应修改并更新基金管理人的法定代表人。现将具体事宜公告如下：
一、关于降低基金管理费率和托管费率的方案
修改前 修改后
管理费率 0.33%/年 0.15%/年
托管费率 0.10%/年 0.05%/年
二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款
（一）《基金合同》的修改内容
1、对本基金《基金合同》“十六、基金的费用与税收”的“(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中部分条款修改如下：
原条款 修改后条款
1.基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 1.基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复
核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
2、对本基金《基金合同》“八、基金合同当事人及权利义务”的“(一)基金管理人”中的法人代表人修改如下：
原条款 修改后条款
法定代表人：张翔燕 法定代表人：涂一锴
（二）根据上述变更，本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。
投资者可访问本公司网站（www.citicprufunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅本基金修订后的《基金合同》、《托管协议》全文。
三、《信诚货币市场证券投资基金招募说明书》及《信诚货币市场证券投资基金基金产品资料概要》将依照《信息披露办法》的有关规定在三个工作日内根据《基金合同》、《托管协议》的修改内容进行更新。四、重要提示
此次降低管理费率、托管费率及相应修订《基金合同》属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更《基金合同》的事项，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，也不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化，不需要召开基金份额持有人大会，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

本次修订更新后的《基金合同》、《托管协议》将自 2021 年 12 月 6 日起生效。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：
本公司客户服务电话：400-666-……
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