公告日期：2021-07-29

信达澳银基金管理有限公司

关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告

根据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》和《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法律法规的规定和各基金基金

合同等法律文件的约定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，信达澳银基金管

理有限公司（以下简称“本公司” 或“基金管理人” ）决定自 2021 年 7 月 29 日起，对旗下部

分基金的基金合同等法律文件进行修订，新增侧袋机制相关内容，现将有关情况说明如下：

一、修订基金范围

本次修订涉及及基金管理人旗下 5 只公募基金，详细名单见下表：

序号 基金全称 基金托管人

1 信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金 招商银行

2 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 中国建设银行

3 信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF） 中国建设银行

4 信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 中国邮政储蓄银行

5 信达澳银信用债债券型证券投资基金 中信银行

二、基金合同修订内容

以“信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金” 为例：

（一）在“释义” 部分新增“侧袋机制” 、“特定资产” 的释义如下：

“侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置

清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。

侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户

特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在

重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大

不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产”

（二）在“基金份额的申购与赎回” 章节增加实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回相

关内容如下：

“本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公告。”

（三）在“基金份额持有人大会” 章节增加实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特

殊约定如下：

“实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制， 则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份

额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例， 但若相关基金份额持有人大

会召集和审议事项不涉及侧袋账户的， 则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表

决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基……
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