公告日期：2023-05-31

平安惠泽纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 5 月 26 日
送出日期：2023 年 5 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 平安惠泽纯债 基金代码 004825

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 7 月 14 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2021 年 06 月 07 日

基金经理 周恩源 经理的日期

证券从业日期 2012 年 07 月 01 日

其他 无

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力
争获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融
债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业
私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存
款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本
投资范围 基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债
的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例
不低于基金资产的 80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例
不低于基金资产净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用，主要采
取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风
主要投资策略 险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固
定收益投资组合。本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选
择策略、息差策略、现金头寸管理策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，获

平安惠泽纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

得债券市场的整体回报率及超额收益。

业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1 年期定期存款利率（税后）×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险均高于货币市场基金，但低于混合型基金
和股票型基金。
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