公告日期：2022-12-23

中银证券安弘债券型证券投资基金（C 类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期： 2022 年 12 月 22 日
送出日期： 2022 年 12 月 23 日
本概要提供本基金的重要信息， 是招募说明书的一部分。
作出投资决定前， 请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中银证券安弘债券 基金代码 004807
下属基金简称 中银证券安弘债券 C 下属基金交易代码 004808
基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司
基金合同生效日 2017 年 8 月 9 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 蒲延杰 开始担任本基金基金经
理的日期
2021 年 1 月 18 日
证券从业日期 2011 年 1 月 20 日
基金经理 王玉玺 开始担任本基金基金经
理的日期
2017 年 8 月 9 日
证券从业日期 2006 年 7 月 1 日
基金经理 计伟 开始担任本基金基金经
理的日期
2022 年 12 月 21 日
证券从业日期 2008 年 2 月 25 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险的基础上， 通过积极主动的投资管理， 力争获得超过业绩比较基准的收
益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票（含中
小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、 债券（含国家债券、 地方政府债、
政府支持机构债、 政府支持债券、 金融债券、 次级债券、 央行票据、 企业债券、 公司债
券、 中小企业私募债券、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 可转换债券、 可分离
交易可转债、 可交换债券）、 债券回购、 银行存款（包括协议存款、 通知存款、 定期存
款及其他银行存款）、 同业存单、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

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本基金投资组合资产配置比例： 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%； 投资
于股票、 权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%， 保持现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%， 其中现金不包括结算备付金、 存出
保证金、 应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制， 基金管理人在履行适当程序
后， 可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金通过大类资产配置策略、 类属配置策略、 期限结构配置策略、 信用债券投资策略、
可转债投资策略、 中小企业私募债券投资策略、 股票投资策略及资产支持证券投资策略
等， 以期获得长期稳定收益。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中较低风险的基金品种， 其预期收益和预期风
险低于股票型及混合型基金， 高于货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短） 基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:本基金基金合同于 2017 年 8 月 9 日生效。 业绩表现截止日期 2021 年 12 月 31 日， 基金过往业绩不代表
未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
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以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
申购费
本基金 C 类基金份额不收取申购费， 收取销售服务费。
赎回费
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 赎回费不低于 25%计入
基金财产。
本基金的赎回费率按持有时间递减。 投资者在一天之内如果有多笔赎回， 适用费率按单笔分别计算。
具体如下：
持有期限（Y）
Y＜7 日
7 天≤Y<30 天
Y≥30 天
赎回费率
1.50%
0.10%
0
注： 赎回份额持有时间的计算， 以该……
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