公告日期:2020-08-31
益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要
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益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金产品资料概要
编制日期:2020 年 8 月 28 日
送出日期:2020 年 8 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 益民增利纯债 基金代码 004803
下属分级基
金的基金简
称
增利纯债A 增利纯债C
下属分级基
金的基金代
码
004803 004804
基金管理人 益民基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生
效日
2017-10-16 上市交易所及上市
日期
- -基金类型 债券型 交易币种 -运作方式 契约型开放式 开放频率 -基金经理
赵若琼
开始担任本基金基
金经理的日期
2018-02-06
证券从业日期 -二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
-投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的
当期收益和长期回报,力争实现基金资产长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地
方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转
换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、
债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不在二级市场买入股票、权证,也不参与一级市场新股申购和新股增发,可转
换债券转股所形成的股票和因投资分离交易可转债而形成的权证,需要在其可交易之
日起10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 在基金封闭期,本基金在综合分析宏观经济、货币政策等因素的基础上,采用收益率
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曲线策略、久期管理策略和类别配置策略等相结合的投资策略。在基金开放期,主要
投资高流动性标的,防范流动性风险,减少基金净值波动。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80% 一年期银行定期存款利率(税后)×20%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于较低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益 率低于
股票型及混合型基金,高于货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年 (孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
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