公告日期：2021-10-12

招商基金管理有限公司关于招商招利一年期理财债券型证券投资基金调低基金
费率并修改基金合同、托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，根据《招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）、《招商招利一年期理财债券型证券投资基金托管协议》（以下简称《托管协议》）的有关约定，经与基金托管人中国 银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，招商基金管理有限公司（以下简称“本 公
司”）决定自 2021 年 10 月 12 日起降低招商招利一年期理财债券型证券投资基金（以下 简
称“本基金”）的基金费率，并根据实际情况更新基金管理人的基本信息，并相应修订基金合同、托管协议部分条款。现将相关事项公告如下：

一、调低基金费率方 案：

本基金的托管费年费率由 0.10%调低至 0.05%。

二、修改《基金合同 》及《托管协议》部分条款

1、《基金合同》的修订内容

章 原文条款内容 修改后条款内容

节

第 一、基金管理人 一、基金管理人

八 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

部 名称：招商基金管理有限公司 名称：招商基金管理有限公司

分 住所：深圳市福田区深南大道 7088 号 住所：深圳市福田区深南大道 7088 号
基 法定代表人：刘辉 法定代表人：王 小青

金 设立日期：2002 年 12 月 27 日 设立日期：2002 年 12 月 27 日

合 批准设立机关及批准设立文号：中国证 批准设立机关及批准设立文号：中国证
同 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 基 金 字 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 基 金 字
当 [2002]100 号 [2002]100 号

事 组织形式：有限责任公司 组织形式：有限责任公司

人 注册资本：13.1 亿元人民币 注册资本：13.1 亿元人民币

及 存续期限：持续经营 存续期限：持续经营

权 联系电话：（0755）83199596 联系电话：（0755）83199596

利
义
务

二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支
付方式 付方式

第

十 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

六 本基金的托管费按前一日基金资产净值 本基金的托管费按前一日基金资产净值
的 0.10%的年费率计提。托管费的计算 的0.05 %的年费率计提。托管费的计算方
部 方法如下： 法如下：

分 H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0 . 05%÷当年天数

基

金 H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

费 基金托管费每日计提，逐日累计至每月 基金托管费每日计提，逐日累计至每月
用 月末，按月支付，经基金管理人与基金 月末，按月支付，经基金管理人与基金
与

税 托管人核对一致后，由基金托管人于次 托管人核对一致后，由基金托管人于次
收 月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中 月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中
一次性支取。若遇法定节假日、公休日 一次性支取。若遇法定节假日、公休日
等，支付日期顺延。 等，支付日期顺延。

2、根据上述变更，本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。
三 、《 招 商招利一年 期理财债券型证券投资 基金招募说明书》及基金产品资料概要将根据 《 基金合同》、《 托管协议》的内容进行相应修改，并 按规定更新。

四、重 要提示

此次调低上述基金的相关费率及《基金合同》、《托管协议》的修订，已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定，对原有基金份额持有人的利益无实……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。