公告日期：2017-11-20

上投摩根安腾回报混合型证券投资基金托管协议
上投摩根安腾回报混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：北京银行股份有限公司

上投摩根安腾回报混合型证券投资基金托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人..............................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则..................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查...............................10
五、基金财产保管...................................................12
六、指令的发送、确认和执行.........................................15
七、 交易及清算交收安排.............................................17
八、基金资产净值计算和会计核算.....................................20
九、基金收益分配...................................................25
十、 信息披露.......................................................26
十一、基金费用.....................................................28
十二、基金份额持有人名册的保管.....................................30
十三、基金有关文件和档案的保存.....................................31
十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................32
十五、禁止行为.....................................................35
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算.....................36
十七、违约责任.....................................................38
十八、 争议解决方式.................................................39
十九、基金托管协议的效力...........................................40
二十、其他事项.....................................................41
二十一、基金托管协议的签订.........................................42
上投摩根安腾回报混合型证券投资基金托管协议
4-1
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称： 上投摩根基金管理有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 20 层
法定代表人： 穆矢
成立时间： 2004 年 5 月 12 日
批准设立机关及批准设立文号： 中国证监会证监基字「 2004」 56 号
注册资本： 2.5 亿元人民币
组织形式：有限责任公司
经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
存续期间：持续经营
电话： 021-20628000
传真： 021-20628400
（二）基金托管人
名称：北京银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街甲 17 号
法定代表人：闫冰竹
电话：（ 010） 66223584
传真：（ 010） 66226045
成立时间： 1996 年 1 月 29 日
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本：人民币 1267222.9737 万元
批准设立机关和设立文号：中国人民银行 1995 年 12 月 28 日《关于北京城市合作银行
开业的批复》（银复[1995]470 号）
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；
发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供
担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理……
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