公告日期:2018-09-04
申万菱信基金管理有限公司
关于申万菱信价值优享混合型证券投资基金基金
合同终止及基金财产清算的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《申万菱信价值优享混合型证券投资基金
基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,申万菱信价值
优享混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)截止2018年9月
3日日终出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,触
发基金合同终止事由,2018年9月3日为本基金最后运作日,自
2018年9月4日起,本基金进入清算程序,将依照相关法律法规的规
定及基金合同的约定对基金财产进行清算。现将相关事项公告如下:
一、 本基金的基本信息
基金名称:申万菱信价值优享混合型证券投资基金
基金简称:申万菱信价值优享
基金主代码:004768
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2017 年 7 月 12 日
基金管理人名称:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人名称:华夏银行股份有限公司
公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
、《申万菱信价值优享混合型证券投资基金基金合同》、《申万菱
信价值优享混合型证券投资基金招募说明书》
二、 终止基金合同事由
根据基金合同“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的
基金份额持有人数量和资产规模”的约定:
“基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量
不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当
在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,本基金
将根据基金合同的约定进入清算程序并终止,而无需召开基金份额
持有人大会审议。
法律法规另有规定时,从其规定”
同时,基金合同“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财
产的清算”中“二、基金合同的终止事由”亦作类似约定。
截止 2018 年 9 月 3 日日终,出现连续 60 个工作日基金资产净
值低于 5000 万元的情形,已触发基金合同中约定的基金合同终止条
款。为维护基金份额持有人利益,根据基金合同有关约定,无须召
开基金份额持有人大会,本基金基金合同将终止并依法履行基金财
产清算程序。
三、 基金财产清算
1、自 2018 年 9 月 4 日起,本基金进入清算程序。本基金进入
清算程序后,不再开放办理申购、赎回、转换等业务,同时停止收
取基金管理费、基金托管费。
2、自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组,基金管理人将组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下
进行基金清算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、
具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指
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