公告日期:2019-11-27
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金第一次分红公告
公告送出日期:2019 年 11 月 27 日
1 公告基本信息
基金名称 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金
基金简称 华夏睿磐泰茂混合
基金主代码 004720
基金合同生效日 2017 年 12 月 6 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金合同》、《华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金招募说明书(更新)》
收益分配基准日 2019 年 11 月 25 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红
各基金份额类别的简称 华夏睿磐泰茂混合 A 华夏睿磐泰茂混合 C
各基金份额类别的交易代码 004720 004721
截止收益分配基准日各基金份额类别的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0503 1.0441
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 6,791,969.76 2,778,684.19
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 1,358,393.96 555,736.84
本次各份额类别基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.220 0.210
注:《华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次
可供分配利润的 20%。截止基准日,按照基金合同约定的最低分红比例计算的每 10 份华夏睿磐泰茂混合 A 应分配金额为 0.064 元,每 10 份......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。