公告日期：2023-09-22

长信基金管理有限责任公司

关于长信乐信灵活配置混合型证券投资

基金的分红公告

公告送出日期：2023 年 9 月 22 日

一、公告基本信息

基金名称 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 长信乐信混合

基金主代码 004608

基金合同生效日 2017 年 12 月 7 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

公告依据 《长信乐信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《长信乐信灵

活配置混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 9 月 20 日

下属分级基金的基金简称 长信乐信混合 A 长信乐信混合 C

下属分级基金的交易代码 004608 004609

基准日基金份额净值（单位：元） 1.2052 1.2045

截 止 收 基准日基金可供分配利润 （单 位： 124,831.50 267,951,952.00

益 分 配 元）
基 准 日
的 相 关 截止基准日按照基金合同约定的分

指标 红比例计算的应分配金额（单位： - -

元）

本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 1.205 1.205

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

注：根据《长 信乐信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金在符合有关
基金分红条件的前提下可进行收益分配。 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能
低于面值，本次分红方案符合合同约定。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 26 日

除息日 2023 年 9 月 26 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 28 日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。

本次分红将以 2023 年 9 月 26 日除权后的基金份额净值为计算基准确定

红利再投资相关事项的说明 再投资份额， 红利再投资所产生的份额于 2023 年 9 月 27 日直接划入其

基金账户，2023 年 9 月 28 日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128 号《关于开放式证券投资基

税收相关事项的说明 金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得

税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

三、其他需要提示的重要事……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。