公告日期：2021-11-17

临时公告

长信基金管理有限责任公司

关于长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的分红公
告

公告送出日期：2021 年 11 月 17 日

一、公告基本信息

基金名称 长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金

基金简称 长信利尚一年定开混合

基金主代码 004607

基金合同生效日 2017 年 11 月 17 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金信息披露管理办法》、《长信利尚一年

公告依据 定期开放混合型证券投资基金合同》、《长

信利尚一年定期开放混合型证券投资基金招

募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 11 月 8 日

基准日基金份额净值（单位： 1.0731

截止收 元）

益分配 基准日基金可供分配利润（单 54,240,750.39

基准日 位：元）
的相关 截止基准日按照基金合同约定

指标 的分红比例计算的应分配金额 54,240,750.39

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.730

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

注：根据《长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每个封闭期内收益至少分配1次，每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的100%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，本次分红方案符合合同约定。

临时公告

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 18 日

除息日 2021 年 11 月 18 日

现金红利发放日 2021 年 11 月 22 日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体
份额持有人。

本次分红将以 2021 年 11 月 18 日除权后的
基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
红利再投资相关事项的说明 红利再投资所产生的份额于 2021 年 11 月 19
日直接划入其基金账户，2021 年 11 月 22 日
起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128
税收相关事项的说明 号《关于开放式证券投资基金有关税收问……
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