公告日期：2023-12-13

鹏华基金管理有限公司

关于鹏华永泰18个月定期开放债券型 证券投资基金2023年第1次分红公告
公告送出日期：2023年12月13日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 鹏华永泰18个月定开债券

基金主代码 004503

基金合同生效日 2017年05月25日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法

公告依据 规有关规定及《鹏华永泰18个月定期开放债券

型 证券投资 基金基金合 同》及《鹏 华 永 泰 18 个

月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

及更新的约定

收益分配基准日 2023年12月07日

基准日基金份额净值 （单位：人 1.2466

民币元）

基准日基金可供分配利润 （单 75,186,633.69

截止收益分配基准日的相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 7,518,663.37

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.247

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第1次分红

注：根据《 鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的
约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配1次，每年收益分配次数最多为12次， 每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月15日

除息日 2023年12月15日

现金红利发放日 20……
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