公告日期：2023-10-12

中银基金管理有限公司关于中银如意宝货币市场基金增加 D 类基金份额

并修改基金合同的公告

一、公告基本信息

基金名称 中银如意宝货币市场基金

基金简称 中银如意宝货币

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 05 月 26 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基
公告依据 金运作管理办法》《中银如意宝货币市场基金基金合同》《中
银如意宝货币市场基金招募说明书》等

二、时间安排

为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力，本基金管理人根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人招商银行股份有限公司
协商一致，中银如意宝货币市场基金（以下简称“本基金”）自 2023 年 10 月 12 日起增加
D 类基金份额，并相应修改《中银如意宝货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）。
三、新增 D 类基金份额的基本情况

1、基金份额的分类

本基金根据计提销售服务费费率的不同将本基金的基金份额分为 A 类、B 类、D 类和 E
类共四类基金份额。本基金原有的基金份额类别为 A 类、B 类和 E 类基金份额，新增的基金
份额类别为 D 类基金份额。各类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现
收益和七日年化收益率。其中 A 类基金份额代码为 004502，B 类基金份额代码为 005162，E
类基金份额代码为 017943，新增 D 类基金份额代码为 019680。

2、基金费率

（1）本基金 D 类基金份额的管理费率、托管费率与 A 类、B 类、E 类基金份额一致。本
基金管理费年费率为 0.25%，托管费年费率为 0.05%。

（2）本基金 D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，A 类基金份额的销售服务费年
费率为 0.15%，B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。

根据基金管理人 2019 年 8 月 29 日发布的《中银基金管理有限公司关于对中银如意宝
货币市场基金 A 类基金份额实施销售服务费率优惠活动的公告》，自 2019 年 8 月 30 日起，
对 A 类基金份额的销售服务费率开展费率优惠活动，年销售服务费率从 0.15%降至 0.01%，活动结束时间另行公告。

3、申购赎回金额限制

投资者仅通过基金管理人指定的销售渠道申购本基金 D 类基金份额时，每次申购（含定期定额投资）最低金额为人民币 0.01 元。

自 2023 年 10 月 12 日起，本基金 D 类基金份额暂停接受单日单个基金账户单笔或累计
超过 1000 万元（不含 1000 万元）的申购（含定期定额投资）申请。如单日单个基金账户单笔申购（含定期定额投资）本基金的金额超过 1000 万元（不含 1000 万元），对该笔申购（含定期定额投资）申请本公司有权拒绝；如单日单个基金账户多笔累计申购（含定期定额投资）
本基金 D 类基金份额的金额超过 1000 万元（不含 1000 万元），对超过限额的该笔或多笔申
购（含定期定额投资）申请本公司有权拒绝。

在本基金 D 类基金份额暂停大额申购（含定期定额投资）业务期间，本基金 D 类基金
份额的赎回等业务正常办理。本基金 D 类基金份额恢复办理正常申购（含定期定额投资）业务的具体时间，将另行公告。

3、基金份额分类规则

（1）本基金的基金份额分为 A 类基金份额、B 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份
额共四类。其中：

A 类基金份额：按照 0.15%年费率计提销售服务费的基金份额类别；

B 类基金份额：按照 0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别；

D 类基金份额：按照 0.25%年费率计提销售服务费，且仅通过基金管理人指定的销售渠道办理申购、赎回等业务的基金份额类别；

E 类基金份额：按照 0.20%年费率计提销售服务费，且仅通过基金管理人指定的销售渠道办理申购、赎回等业务的基金份额类别。

年销售服……
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