公告日期:2017-07-14
海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2017年7月14日
1.公告基本信息
基金名称海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金
基金简称海富通欣悦混合
基金主代码004490
基金运作方式契约型、开放式
基金合同生效日2017年7月13日
基金管理人名称海富通基金管理有限公司
基金托管人名称广州农村商业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等法律法规以及《海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定
下属分级基金的基金简称海富通欣悦混合A海富通欣悦混合C
下属分级基金的交易代码004491004490
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可
【2016】2272号文
基金募集期间自2017年4月7日
至2017年7月6日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年7月11日
募集有效认购总户数(单位:户)378
份额级别海富通欣悦
混合A海富通欣悦混合C合计
募集期间净认购金额(单位:元)1,262,387.64204,864,050.05206,126,437.69
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)384.9639,370.5739,755.53
募集份额(单位:份)有效认购份额 1,262,387.64204,864,050.05206,126,437.69
利息结转的份额384.9639,370.5739,755.53
合计1,262,772.60204,903,420.62206,166,193.22
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)-
--
占基金总份额比例---
其他需要说明的事项无无无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)
9.94-9.94
占基金总份额比例0.000787%0.000005%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年7月13日
注:1、按照有......
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