公告日期:2019-12-27
鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券
投资基金
基金简称 鑫元瑞利定期开放
基金主代码 004459
基金合同生效日 2018 年 1 月 20 日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、
《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》等法律法规及《鑫元瑞利定
期开放债券型发起式证券投资基金基
金合同》、《鑫元瑞利定期开放债券型发
起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 12 月 25 日
截止收益分配基准日的
相关指标
基准日份额净值 (单位:
人民币元) 1.0456
基准日可供分配利润(单
位:人民币元) 58,776,210.92
截止基准 日 按 照 基 金 合
同约定的 分 红 比 例 计 算
的应分配金额 (单位:人
民币元)
-本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.287
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年第 1 次分红
注:按照《鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基
金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告
为准。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 30 日
除息日 2019 年 12 月 30 日
现金红利发放日 2019 年 12 月 31 日
分红对象 权益登记日,本基金登记机构登记在册的本基金全体份额
持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者,其红利将按 2019 年 12 月 30 日除
息后的基金份额净值折算成基金份额,并于 2019 年 12 月 31 日直接计入其基金账户, 2020
年 1 月 2 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的
投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
1.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享
有本次分红权益。
2.本次分红方式将按照投资者在权......
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