公告日期：2022-03-15

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德增利增强债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022年3月15日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金

基金简称 交银增利增强债券

基金主代码 004427

基金合同生效日 2017年6月2日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基

金合同》、《交银施罗德增利增强债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022年3月4日

有关年度分红次数的说 本次分红为对2022年度基金利润实施的第1次分红
明

下属分级基金的基金简 交银增利增强债券A 交银增利增强债券C

称

下属分级基金的交易代 004427 004428

码

基准日下属

分级基金份

额净值 （单 1.1722 1.1730

截 止 基 准 位： 人民币

日 下 属 分 元）

级 基 金 的 基准日下属

相关指标 分级基金可

供分配利润 6,491,359.51 4,800,497.86

（单位: 人民

币元）

截止基准日

下属分级基

金按照基金

合同约定的 5,842,223.56 4,320,448.07

分红比例计

算的应分配

金额（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10 份基金 0.0700 0.0900

份额）

注：1、本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费。

2、根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配
次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分
配利润的90%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年3月17日

除息日 2022年3月17日

现金红利发放日 2022年3月21日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红利将按2022年3

红利再投资相关事项的说明 月17日除息后的基金份额净值转换为基金份额， 再投资所得的基

金份额自2022年3月21日可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分

配的基……
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