公告日期：2022-10-26

汇添富精选美元债债券型证券投资基金 2022
年第 3 季度报告

2022 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简 汇添富美元债债券（QDII）
称
基金主 004419
代码
基金运 契约型开放式
作方式
基金合

同生效 2017 年 04 月 20 日

日
报告期

末基金 49,166,429.60
份额总
额(份)
投资目 本基金主要投资于以美元计价的债券，通过自上而下和自下而上相结合的方

标 式，对组合资产配置及个券选择进行合理布局，在科学严格管理风险的前提

下，谋求基金资产的中长期的稳定增值。

投资策 本基金将密切关注全球美元债市场的运行状况与风险收益特征，分析全球宏观
略 经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，
并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投

资策略主要包括国家/地区配置策略、类属资产配置策略、利率类品种投资策
略、信用债投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。本
基金的投资策略还包括：基金投资策略、其他金融衍生品投资、汇率避险策

略。

业绩比 iBoxx 美元债总回报指数(iBoxx USD Overall Total Return Index)收益率

较基准 *95%+商业银行活期存款基准利率(税后)*5%

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品
种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型
风险收 基金。
益特征 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动
风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临
的特别投资风险。

基金管 汇添富基金管理股份有限公司
理人
基金托 中国银行股份有限公司
管人

下属分 汇添富美元债债 汇添富美元债债
级基金 汇添富美元债债券 汇添富美元债债券 券（QDII）美元 券（QDII）美元
的基金 （QDII）人民币 A （QDII）人民币 C 现汇 A 现汇 C

简称
下属分

级基金 004419 004420 004421 004422

的交易
代码
报告期
末下属

分级基 39,248,639.58 8,770,995.92 717,782.71 429,011.39
金的份
额总额
(份)

境外资 英文名称:Bank of China (Hong Kong) Limited

产托管 中文名称:中国银行（香港）有限公司
人

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

……
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