公告日期：2023-05-09

兴全货币市场证券投资基金

更新招募说明书

（2023年5月10日更新）

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

重 要 提 示

本基金由基金管理人申请经中国证监会证监基金字[2006]49号文批准募集。本基金基金合同于2006年4月27日正式成立。

本招募说明书是对原《兴全货币市场证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金管理人及其所管理基金的过往业绩并不预示本基金未来表现。

本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资者投资于本基金不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本次招募说明书更新内容为：

1、更新了“三、基金管理人”的部分内容。

2、就增设E类基金份额，更新了“二、释义”、“六、基金的分类”、“九、基金份额的申购与赎回”、“十六、基金的费用与税收”部分的相关内容。

3、就调整收益分配方式，更新了“十五、基金的收益与分配”部分的相关内容。
4、就调整万份收益精度计算方式，更新了“十四、基金资产的估值”、“十五、基金的收益与分配” 部分的相关内容。

除上述内容外，本更新招募说明书所载内容截止日2022年5月31日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现摘自本基金2022年第1季度报告，数据截止日为2022年3月31日（财务数据未经审计）。本基金托管人兴业银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。

目 录

一、绪言......3
二、释义......4
三、基金管理人......8
四、基金托管人......21
五、相关服务机构......24
六、基金的分类......31
七、基金的募集......32
八、基金合同的生效......33
九、基金份额的申购与赎回......33
十、基金的非交易过户、转托管、基金转换、冻结与解冻......40
十一、基金的投资......41
十二、基金的业绩......53
十三、基金的财产......54
十四、基金资产的估值......55
十五、基金的收益与分配......60
十六、基金的费用与税收......62
十七、基金的会计与审计......64
十八、基金的信息披露......64
十九、风险揭示......70
二十、基金合同的终止与基金财产的清算......73
二十一、基金合同的内容摘要......74
二十二、基金托管协议的内容摘要......87
二十三、对基金份额持有人的服务......108
二十四、其他应披露事项......109
二十五、招募说明书的存放及查阅方式......111
二十六、备查文件......111

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）等相关法律法规以及《兴全货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招……
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