公告日期：2022-10-25

安信企业价值优选混合型证券投资基金(原安信合作创新主题沪港深灵活配置混
合型证券投资基金)

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况（转型后）

基金简称 安信企业价值优选混合

基金主代码 004393

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 8 日

报告期末基金份额总额 28,511,751.07 份

投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持基金资产流动性的前提下，力争实
现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 资产配置上，本基金以基于宏观、政策及市场分析的定性研究为主，
同时结合定量分析的方法，对未来各大类资产的风险和预期收益率进
行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调
整原则和调整范围。股票投资上，本基金的股票投资策略包括公司基
本面分析、股票估值分析、港股通标的股票投资策略及存托凭证投资
策略。债券投资上，在宏观经济运行态势分析、经济政策分析的基础
上，分析基础利率的走势，研究利率期限结构和中长期收益率走势。
此外，本基金还将适当参与衍生品和资产支持证券的投资。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率（经汇率调整后）×20%+
中债综合（全价）指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和
货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
本基金可投资于港股通标的股票，从而面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

2.1 基金基本情况（转型前）

基金简称 安信合作创新混合

基金主代码 004393

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 3 月 29 日

报告期末基金份额总额 27,803,840.65 份

投资目标 在深入的基本面研究的基础上，在本基金关注的领域内精选股价相对
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