公告日期：2020-08-26

上投摩根安通回报混合型证券投资基金（上投摩根安
通回报混合C）基金产品资料概要

编制日期：2020年8月25日
送出日期：2020年8月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 上投摩根安通回报混合 基金代码 004361

下属基金简称 上投摩根安通回报混合 下属基金代码 004362

C

基金管理人 上投摩根基金管理有限 基金托管人 交通银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2017-04-26

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2017-04-26

基金经理 聂曙光 基金经理的日期

证券从业日期 2006-03-13

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。

以追求稳健收益作为基金的投资目标，通过严格的风险控制，力争实
投资目标 现基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票)、权证、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、
可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债、证
券公司短期公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、
投资范围 股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(须符合中国证监会相关规定)。

股票资产占基金资产的 0%-30%；每个交易日日终在扣除股指期货合
约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年期以
内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

1、资产配置策略

主要投资策略 本基金将通过对宏观经济、国家政策、资金面、市场估值水平和市场
情绪等影响证券市场的重要因素进行综合分析，评估股票、债券等各

类资产风险收益特征，预测不同类别资产表现，确定合适的资产配置
比例。同时采用严格的仓位控制策略，根据基金单位净值的变化和对
未来市场的判断，灵活控制股票仓位，控制下行风险。

2、债券投资策略

本基金根据对财政政策、货币政策的分析以及对宏观经济的持续跟
踪，结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况，灵
活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转债策略、中
小企业私募债策略、证券公司短期债等多种投资策略，实施积极主动
的组合管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债
券组合进行动态调整。

3、股票投资策略

本基金将采用自下而上的分析方法，根据上市公司财务分析、……
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