公告日期：2017-02-16

　　国联安鑫怡混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二零一七年
目 录
一、基金托管协议当事人 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 2
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 5
五、基金财产的保管 6
六、指令的发送、确认及执行 9
七、交易及清算交收安排 11
八、基金资产净值计算和会计核算 15
九、基金收益分配 20
十、基金信息披露 21
十一、基金费用 22
十二、基金份额持有人名册的保管 24
十三、基金有关文件档案的保存 24
十四、基金管理人和基金托管人的更换 25
十五、禁止行为 27
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 28
十七、违约责任 29
十八、争议解决方式 30
十九、托管协议的效力 30
二十、其他事项 31
二十一、托管协议的签订 31
1
鉴于国联安基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有
限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募
集发行国联安鑫怡混合型证券投资基金；
鉴于中国建设银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的
银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于国联安基金管理有限公司拟担任证券投资基金的基金管理人，中国建设
银行股份有限公司拟担任国联安鑫怡混合型证券投资基金的基金托管人；
为明确国联安鑫怡混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权
利义务关系，特制订本托管协议；
除非另有约定，《国联安鑫怡混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金
合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以《基金
合同》为准，并依其条款解释。
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：国联安基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼
邮政编码：200121
法定代表人：庹启斌
成立日期：2003 年 4 月 3 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]42 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.5 亿元
存续期间：五十年或股东一致同意延长的其他期限
经营范围：基金管理业务；发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的
其他业务
（二）基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
2
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