公告日期：2022-01-04

银河基金管理有限公司 2021 年度基金资产净值

2022-01-04

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基金代码 委托资产名称 基金托管银行 委托资产份 委托资产份额
额净值(元) 累计净值(元)

004250 银河量化优选混合 工商银行 2.1198 2.1198

004612 银河鑫月享 6 个月定期开放混合 A 民生银行 1.0352 1.2138

004613 银河鑫月享 6 个月定期开放混合 C 民生银行 1.0232 1.1970

005053 银河量化价值混合 A 建设银行 1.5446 1.5446

005126 银河量化稳进混合 北京银行 1.3595 1.3595

005211 银河智慧混合 建设银行 2.9348 2.9348

005384 银河铭忆 3 个月定开债 杭州银行 1.0573 1.1771

005386 银河睿达混合 A 建设银行 1.5543 1.6798

005387 银河睿达混合 C 建设银行 1.5507 1.6762

005459 银河嘉谊混合 A 交通银行 1.4483 1.4483

005460 银河嘉谊混合 C 交通银行 1.4439 1.4439

005585 银河文体娱乐混合 建设银行 1.8521 1.8521

005749 银河庭芳 3 个月定开债券 浙商银行 1.0199 1.1492

005790 银河景行 3 个月定开债券 兴业银行 1.0318 1.1720

006070 银河沃丰债券 交通银行 1.0292 1.1149

006071 银河睿嘉债券 A 交通银行 1.0056 1.1051

006086 银河睿丰定开债券 杭州银行 1.0332 1.1069

006128 银河和美生活混合 工商银行 2.1480 2.1480

006403 银河睿嘉债券 C 交通银行 1.0099 1.0569

006759 银河乐活优萃混合型证券投资基金 工……
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