公告日期：2023-12-19

长信基金管理有限责任公司

关于长信纯债壹号债券型

证券投资基金的分红公告

公告送出日期：2023年12月19日

一、公告基本信息

基金名称 长信纯债壹号债券型证券投资基金

基金简称 长信纯债壹号债券

基金主代码 519985

基金合同生效日 2014年7月1日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长信纯债壹号债

券型证券投资基金基金合同》、《长信纯债壹号债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年12月15日

下属分级基金的基金简称 长信纯债壹号债券A 长信纯债壹号债券C

下属分级基金的交易代码 519985 004220

基准日基金份额净值（单位：元） 1.2257 1.1462

截止收 基准日基金可供分配利润（单位：元） 127,362,646.58 18,774,130.13

益分配
基准日

的相关 截止基准日按照基金合同约定的分红 63,681,323.29 9,387,065.07

指标 比例计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.120 1.050

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

注：根据《长信纯债壹号债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件
的前提下，基金收益每年最多分配12次，每次收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可
供分配利润的50%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配，本次分红方案符合合同
约定。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月20日

除息日 2023年12月20日

现金红利发放日 2023年12月22日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。

本次分红将以2023年12月20日除权后的基金份额净值为计算基准确

红利再投资相关事项的说明 定再投资份额，红利再投资所产生的份额于2023年12月21日直接划

入其基金账户，2023年12月22日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128号《关于开放式证券投资

税收相关事项的说明 基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分……
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