公告日期：2024-01-22

金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告
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金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人： 金鹰基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二四年一月二十二日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 金鹰周期优选混合
基金主代码 004211
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 1 月 29 日
报告期末基金份额总额 23,722,976.76 份
投资目标 本基金在有效控制风险及保持良好流动性的前提
下，对股票、固定收益和现金类等资产进行积极灵
活的配置，优选景气周期向上的行业和企业进行投
资，力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资
本增值。
投资策略 （一）资产配置策略
本基金通过对经济增长与通货膨胀之间演绎关系
的分析，预判宏观经济发展所处的经济周期阶段。

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同时，结合国家财政和货币政策、国家产业政策以
及资本市场资金环境、证券市场走势等因素，对股
票、债券和货币市场工具等大类资产进行战略性配
置。
（二）股票投资策略
本基金通过自上而下的行业配置和自下而上的个
股精选相结合的方法，具体包括：第一，自上而下
地动态优选不同经济周期阶段中景气向上的行业；
第二，结合价值投资理念，挖掘该行业的优质个股，
获取超额收益率。
本基金将对景气行业进行重点配置，并结合行业的
发展态势与景气变化的最新信息，对投资组合当中
的行业构成进行及时调整。
本基金将按照投资决策程序，在行业配置的基础
上，将依靠定量与定性相结合的方法精选个股组建
投资组合并进行动态调整。
本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为
0%-95%。每个交易日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证、
股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法
规或监管机构的规定执行。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋中证全债指数收益率
×40%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，在证券投资基金中
属于预期风险较高、预期收益较高的基金产品，其
预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场
基金，低于股票型基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司

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基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
金鹰周期优选混合 A 金鹰周期优选混合 C
下属分级基金的交易代
码
004211 019748
报告期末下属分级基金
的份额总额
23,553,124.21 份 169,852.55 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
金鹰周期优选混合 A 金鹰周期优选混合 C
1.本期已实现收益 -446,455.89 919.72
2.本期利润 -665,556.66 1,764.79
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0266 0.0265
4.期末基金资产净值 16,437,596.35 118,379.14
5.期末基金份额净值 0.6979 0.6970
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含
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