招商中证1000指数增强A2023年度第一季度报告-报告期内基金投资策略和运作分析
一季度市场风格比较极端,市场主要是围绕两个热点方向博弈,一个是中特估概念,一个是以ChatGPT为首的TMT板块。前者的特征是市值大、估值较低,后者的特征是基本面未兑现、估值高,二个热点之间也存在较强的资金争夺,其中TMT板块明显更受市场追捧。我们的策略以基本面量化投资为核心,市场热点短期围绕业绩尚未兑现的板块,给我们追求超额收益带来一定的压力。但结合结合历史上每次市场热点情况,最后还是取决于基本面是否能够因此获得改善,当前我们依旧持谨慎观望态度。运作期内产品还是以价值投资为主,通过低相关性策略间的分散降低组合的超额收益波动。
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