公告日期：2021-12-31

先锋日添利货币市场基金基金产品资料概要更新

编制日期：2021年12月30日
送出日期：2021年12月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 先锋日添利 基金代码 004151

基金简称A 先锋日添利A 基金代码A 004151

基金简称B 先锋日添利B 基金代码B 004152

基金管理人 先锋基金管理有限公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司

基金合同生效日 2017年04月14日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

杜旭 2020年02月24日 2010年07月01日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投
资回报。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限
在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余
投资范围 期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证
券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工
具。

本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对利率
主要投资策略 走势进行综合判断，并根据利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，
力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，本基金的预期
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

数据截至：2021年9月30日
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
先锋日添利A

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

申购费（前 0.00%

收费）

赎回费 0.00%

先锋日添利B

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

赎回费 0.00%

申购费 A：。
赎回费 A：注：本基金一般情况下不收取申购费用和赎回费用。但出现以下情形之一，在满足相关流动性风险管理要求的前提下，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请（超过基金总份额 1%以上的部分）征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费……
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