公告日期：2017-01-19

　　上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金合同生效公告1.公告基本信息

基金名称 上投摩根安泽回报混合型证券投资基金

基金简称 上投摩根安泽回报混合

基金主代码 004146

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年1月18日

基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金合同、上投摩根安

泽回报混合型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等

下属分级基金的基金简称 上投摩根安泽回报混合A类上投摩根安泽回

报混合C类

下属分级基金的交易代码 004146 004147

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号中国证监会证监许可

[2016]2936号文

基金募集期间自2017年1月9日至2017年1月11日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期2017年1月13日

募集有效认购总户数（单位：户）393

份额级别 上投摩根安泽回报混合A类 上投摩根安泽回报混合C类合计

募集期间净认购金额（单位：元）550,004,819.19 202,900.00

550,207,719.19

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 11,000.218.59

11,008.80

募集份额（单位：份） 有效认购份额550,004,819.19 202,900.00

550,207,719.19

利息结转的份额 11,000.21 8.59 11,008.80

合计 550,015,819.40202,908.59550,218,727.99

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份

额（单位： 份） 00 0

占基金总份额比例 00 0

其他需要说明的事项无

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额

（单位： 份） 2,579.5488,205.08 90,784.62

占该类基金总份额比例 0.00047% 43.47035%0.0165%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年1月18日

备注：

1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负......
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