公告日期：2022-09-21

广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 9 月 21 日

1.公告基本信息

基金名称 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 广发汇富一年定期债券

基金主代码 004021

基金合同生效日 2017 年 2 月 13 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发汇富一年定期开放债券型证
券投资基金基金合同》、《广发汇富一年定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 9 月 14 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

广发汇富一年定期 广发汇富一年定期债券
下属分级基金的基金简称

债券 A C

下属分级基金的交易代码 004021 004022

基准日下属分级基金份 1.0719 1.0626

截止基准日下属 额净值（单位：元）

分级基金的相关 基准日下属分级基金可 18,392,991.58 1,302.75

指标 供 分 配 利 润 （ 单 位 ：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.268 0.266

份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 9 月 22 日

除息日 2022 年 9 月 22 日（场外）

现金红利发放日 2022 年 9 月 23 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有
人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将
红利再投资相关事项的说明 以 2022 年 9 月 22 日的基金份额净值为计算基准确定。
2022 年 9 月 26 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申

请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环

的方式。本基金的封闭期为指自《基金合同》生效之日起（包括基金合同生效

之日）或自每一个开放期结束之日次日起（包括该日）至 12 个月（含 12 个月）
后对应日（遇非工作日顺延至下一个工作日）的期间，如该日不存在对应日期

的，则延后至下一日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
（3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分

红。

（4）投资者可以在工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分

红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2022 年 9 月 22 日）最后

一次选择的分红方式为准。请投资者……
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