公告日期：2021-08-17

广发景祥纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 8 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 广发景祥纯债债券型证券投资基金

基金简称 广发景祥纯债

基金主代码 004020

基金合同生效日 2017 年 3 月 2 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发景祥纯债债券型证券投资基金
基金合同》、《广发景祥纯债债券型证券投资
基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 8 月 12 日

基准日基金 1.0605

份额净值（单

截止收益分配基准日的相关 位：元）

指标 基准日基金 252,973,586.84

可供分配利

润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.414

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 8 月 18 日

除息日 2021 年 8 月 18 日（场外）

现金红利发放日 2021 年 8 月 20 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额
的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的
基金份额将以 2021 年 8 月 18 日的基金份额
红利再投资相关事项的说明

净值为计算基准确定。2021 年 8 月 20 日起
投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请

赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次

分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2021 年 8 月 18 日）最后

一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心：

95105828 或 020-83936999 确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方

式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

4、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在 T+2 日（申请修改分红……
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