公告日期：2020-08-04

　　富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2020 年 8 月 4 日
富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 富兰克林国海美元债定期开放债券型证
券投资基金
基金简称 国富美元债定期债券（QDII）
基金主代码 003972
基金合同生效日 2017 年 1 月 25 日
基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《富兰克林国海美元债定期开放债
券型证券投资基金基金合同》、《富兰克林
国海美元债定期开放债券型证券投资基
金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 7 月 24 日
截止收益分配基准
日的相关指标 基准日基金份额净值（单
位：人民币元） 1.1195
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元） 10,815,385.07
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币元） -
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2020 年度第二次分红
下属分级基金的基金简称 国富美元债定期债
券（QDII）人民币 国富美元债定期债
券（ QDII）美元现
汇
下属分级基金的交易代码 003972 003973
截止基准日下属分级基
金的相关指标 基准日下属分级基金份
额净值 1.1195（元） 0.1601（美元）
基准日下属分级基金可
供分配利润（单位：人
民币元） - -
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金
份额） 0.180 0.180

注： （1）根据基金合同规定， 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金于自基金合同生效日起
每半年进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益
分配。
（2） 国富美元债定期债券（QDII）美元现汇的分红方案将以每 10 份基金份额的人民币收益分配
金额按除息日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额，分红方
案采用四舍五入方法保留小数点后 3 位。
（3）本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金
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额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告，最终收益分配方案则以该公告为准，
以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 8 月 6 日
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