公告日期：2021-06-23

兴业嘉瑞6个月定期开放债券型
证券投资基金2021年第2次分红公告

公告送出日期：2021年6月23日

1 公告基本信息

基金名称 兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 兴业嘉瑞6个月定开

基金主代码 003952

基金合同生效日 2019年6月12日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规与

公告依据 《兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的

有关规定

收益分配基准日 2021年6月17日

下属分级基金的基金简称 兴业嘉瑞6个月定开A 兴业嘉瑞6个月定开C

下属分级基金的交易代码 003952 003953

基准日下属分级基金份额净值（单位：人民

截 止 收 益 1.0223 1.0191

币元）

分 配 基 准 基准日下属分级基金可供分配利润 （单位：

22,080,175.13 25.44

日 的 相 关 人民币元）

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例

- -

计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.17 0.15

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第二次分红

注：有关基金收益分配原则的说明：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再
投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投
资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；2、基金收益分配后基金份额净值不能
低于面值， 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金
额后不能低于面值；3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管
机关另有规定的，从其规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年6月24日

除息日 2021年6月24日

现金红利发放日 2021年6月25日

分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按2021年6月24日的

红利再投资相关事项的说明 ……
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