公告日期：2020-12-04

　　 中融恒信纯债债券型证券投资基金

2020 年第一次分红公告

公告送出日期： 2020 年 12 月 4 日

1．公告基本信息

基金名称 中融恒信纯债债券型证券投资基金

基金简称 中融恒信纯债

基金主代码 003926

基金合同生效日 2017 年 8 月 9 日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》、 《中融恒信纯债债券型

证券投资基金基金合同》、《中融恒

信纯债债券型证券投资基金招募说

明书》

收益分配基准日 2020 年 11 月 27 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第一次分红

下属基金份额类别的基金简称 中融恒信纯债 A 中融恒信纯债 C

下属基金份额类别的交易代码 003926 003927

截 止 基 准 日

下 属 基 金 份

基 准日 下属基

金 份额 类别份

1.0725 1.0692

额 类 别 的 相

关指标

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