永赢丰益债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2023-09-19
永赢丰益债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2023 年 09 月 19 日
1 公告基本信息
基金名称 永赢丰益债券型证券投资基金
基金简称 永赢丰益债券
基金主代码 003898
基金合同生效日 2017 年 02 月 16 日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
公告依据 券投资基金 运作管 理办法 》、《永赢 丰益债 券型证
券投资基金 基金合 同》、《永 赢丰益 债券型 证券 投
资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2023 年 09 月 15 日
基准日基金份额净值 (单位: 1.0320
人民币元)
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润(单 196,795,267.99
位:人民币元)
截止基 准 日 基 金 按 照 基 金 合
同约 定的 分 红 比 例 计 算 的 应 39,359,053.60
分配金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:人民币元 /10 份基金份额) 0.145
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度的第 1 次分红
注:按照本基金基金合同的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 09 月 19 日
除息日 2023 年 09 月 19 日
现金红利发放日 2023 年 09 月 20 日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。
选择红利再投资的投资者, 其红利将按照 2023 年 09 月 19 日除息后的基金份
红利再投资相关事项的说明 额净值为计算基准确定再投资份额, 并于 2023 年 09 月 20 日直接计入其基金
账户,2023 年 09 月 21 日起投资者可以查询并在开放日赎回。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次……
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