公告日期：2023-12-25

汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2023 年 12 月 25 日

1. 公告基本信息

基金名称 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 汇安丰泽混合

基金主代码 003889

基金合同生效日 2017 年 01 月 13 日

基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》和《汇安丰泽灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2023 年 12 月 18 日

下属分级基金的基金简称 汇安丰泽混合 A 汇安丰泽混合 C

下属分级基金的交易代码 003889 003890

基准日基金份额净值 2.7682 2.6992

（单位：人民币元）

截止收 基准日基金可供分配

益分配 利润（单位：人民币 61,543,130.18 20,157,626.90

基准日 元）
的相关 截止基准日按照基金
指标 合同约定的分红比例

计算的应分配金额 - -

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：人民 5.8 5.5

币元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第一次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 26 日

除息日 2023 年 12 月 26 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 27 日

分红对象 权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基
金全体持有人。

红利再投资相关事项的 对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2023 年 12 月 26
说明 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册
登记机构将于 2023 年 12 月 27 日对红利再投资的基金份额
进行确认。2023 年 12 月 28 日起，投资者可以查询、赎回
红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号
《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资者
（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不
征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3. 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基
金份额享有本次分红权益。
3.2 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选
择成功的分红方式为准，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认
为现金方式。
3.3 本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本
基金的投资收益。
3.4 投资者可以通过基金管理人客户服务电话查询基金收益分配方式。

如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(010-56711690)或登陆本公司网站
(www.huianfund.cn)获取相关信息。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改
变基金……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。