公告日期：2023-10-27

招商基金管理有限公司关于招商招祥
纯债债券型证券投资基金增加基金份
额类别并修改基金合同和托管协议的

公告

为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，根据《中华人民共和国证券投资基金
法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《招商招祥纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称
“《基金合同》” ）和《招商招祥纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》” ）的有关
规定，招商基金管理有限公司（以下简称“公司” ）决定于2023年10月27日起对招商招祥纯债债券型证
券投资基金（以下简称“本基金” ）增加E类基金份额，同时对基金管理人信息进行更新，并对本基金的
《基金合同》和《托管协议》作相应修改。 现将具体事宜告知如下：

一、新增E类基金份额类别基本情况

本基金增加E类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净值，投资者申
购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额或E类基金份额相对应的基金代码进行
申购。 申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算，E类基金份额首笔申
购当日的申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值。

本基金E类基金份额的费率结构如下：

1、本基金E类基金份额收费模式（基金代码：019882）

（1）E类基金份额申购费

申购金额（M） 申购费率

M＜100万元 0.80%

100万元≤M＜300万元 0.50%

300万元≤M＜500万元 0.30%

M≥500万元 每笔1000元

投资者在一天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。

本基金的E类基金份额申购费用由E类基金份额的投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推
广、销售、登记等各项费用。

（2）E类基金份额赎回费

持有期限（N） 赎回费率

N＜1年 1.50%

N≥1年 0%

（注：1年指365天）

E类基金份额的赎回费用由赎回E类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回E类基
金份额时收取。 对E类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

（3）E类基金份额销售服务费

本基金E类基金份额不收取销售服务费。

（4）本基金E类基金份额的管理费率、托管费率均与A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额保
持一致。

2、新增E类基金份额类别适用的销售机构

（1）直销机构

直销机构：招商基金管理有限公司

招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）

招商基金官网交易平台

交易网站：www.cmfchina.com

客服电话：400-887-9555（免长途话费）

电话：（0755）83076995

传真：（0755）83199059

联系人：李璟

招商基金机构业务部

地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

电话：（010）56937404

联系人：贾晓航

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

电话：（021）38577388

联系人：胡祖望

地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼

电话：（0755）8319……
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