公告日期：2022-11-03

华安基金管理有限公司

关于旗下部分基金增设C类基金份额

并修改基金合同及托管协议的公告

为更好地满足投资者的投资需求，提供更灵活的理财服务，经与基金托管人协商一致，华
安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2022年11月3日起，对旗下部分基金在现有
基金份额的基础上增设C类基金份额，原基金份额自动转换为A类基金份额，并根据法律法
规更新对各基金基金合同及托管协议的相关内容进行修订。现将相关事宜公告如下：

一、增设C类基金份额的基金

华安鼎丰债券型发起式证券投资基金、华安安顺灵活配置混合型证券投资基金、华安慧
萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）、华安大中华升级股票型证券投资基金。

二、增设C类基金份额的情况

1、上述基金根据是否收取申购费和销售服务费，将基金份额分为不同的类别。在投资者
申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资
者申购时不收取申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。投
资者可自行选择申购的基金份额类别。

2、上述基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，A类基
金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。本次上述基金增设C类基金份额初
始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。

A类基金份额简称 A 类基金份 C类基金份额简称 C类基金份

额代码 额代码

华安鼎丰债券型发起式证券投 华安鼎丰债券发起式A 003847 华安鼎丰债券发起式C 016468

资基金

华安安顺灵活配置混合型证券 华安安顺灵活配置混合A 519909 华安安顺灵活配置混合C 016564

投资基金

华安慧萃组合精选3个月持有期 华安慧萃组合精选3个月持 012896 华安慧萃组合精选3个月持 016490

混合型基金中基金（FOF） 有混合（FOF）A 有混合（FOF）C

华安大中华升级股票型证券投 华安大中华升级股票（QDII） 040021 华安大中华升级股票（QDII） 016742

资基金 A C

3、上述基金C类基金份额费率结构

（1）C类基金份额不收取申购费用。

（2）C类基金份额适用的赎回费率如下：

基金份额类型 持有期限（Y） 赎回费率 计入基金财产比例

Y＜7天 1.5% 100%

C类基金份额 7天≤Y＜30天 0.5% 100%

Y≥30天 0 /

C类基金份额的赎回费用由赎回各基金C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份
额持有人赎回基金份额时收取。

（3）C类基金份额的销售服务费的计算方法

上述基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费计提方式如下：

基金名称 销售服务费计提方式

华安鼎丰债券型发起式证券投资基金 按前一日C类基金资产净值的0.4%的年费率计提

华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 按前一日C类基金资产净值的0.5%的年费率计提

华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF） 按前一日C类基金资产净值的0.4%的年费率计提

华安大中华升级股票型证……
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