公告日期：2022-04-22

中金金利债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
中金金利 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中金金利
基金主代码 003811
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 13 日
报告期末基金份额总额 486,861,211.63 份
投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动
的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。
投资策略 本基金的资产配置策略主要是基于对宏观经济运行状
况、货币政策、利率走势和证券市场政策分析等宏观基
本面研究，结合对各大类资产的预期收益率、波动性及
流动性等因素的评估，在约定的投资比例范围内确定各
大类资产的中长期基本配置比例并进行调整。具体包
括： 1、资产配置策略； 2、普通债券投资策略； 3、中小
企业私募债投资策略； 4、可转换债券投资策略； 5、可
交换债券投资策略； 6、资产支持证券投资策略； 7、国
债期货投资策略。详见《中金金利债券型证券投资基金
基金合同》。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型
基金、股票型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中金金利 A 中金金利 C
下属分级基金的交易代码 003811 003812
中金金利 2022 年第 1 季度报告
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报告期末下属分级基金的份额总额 486,741,164.84 份 120,046.79 份
§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
中金金利 A 中金金利 C
1.本期已实现收益 4,140,381.18 832.46
2.本期利润 2,855,917.34 486.71
3.加权平均基金份额本期利润 0.0058 0.0043
4.期末基金资产净值 496,315,920.75 121,490.66
5.期末基金份额净值 1.0197 1.0120
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中金金利 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.57% 0.05% 0.77% 0.06% -0.20% -0.01%
过去六个月 1.53% 0.04% 2.00% 0.06% -0.47% -0.02%
过去一年 3.88% 0.04% 4.96% 0.05% -1.08% -0.01%
过去三年 7.55% 0.04% 12.75% 0.07% -5.20% -0.03%
过去五年 18.39% 0.05% 24.16% 0.07% -5.77% -0.02%
自基金合同
生效起至今
19.69% 0.05% 23.48% 0.07% -3.79% -0.02%
中金金利 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①……
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