南方宣利定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2021-07-08
南方宣利定期开放债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2021 年 7 月 7 日
送出日期:2021 年 7 月 8 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 南方宣利 C 基金代码 003777
基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 上海浦东发展银行
有限公司 股份有限公司
基金合同生效日 2016 年 12 月 6 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式
开放频率 每年开放一次
开始担任本基金基 2016 年 12 月 28 日
基金经理 杜才超 金经理的日期
证券从业日期 2012 年 7 月 5 日
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《南方宣利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
份额(S)或金额
费用类型 (M)/持有期限 收费方式/费率 备注
(N)
认购费 -
申购费(前收费) -
在同一开放期内申
赎回费 购后又赎回,且持 1.5%
续持有期少于 7 日
的份额
同一开放期内申购
后又赎回,且持续 0.5%
持有期不少于 7 日
(含)的份额
认购或在某一开放
期申购并持有一个 0%
封闭期以上(包括
红利再投资份额)
对于申购本基金 C 类份额的投资人,申购费率为零。
(二) 基金运作相关费用
费用类别 收费方式 年费率
管理费 - 0.40%
托管费 - 0.10%
销售服务费 - 0.40%
基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师
费、律师费、诉讼费和仲裁费、基金份额持有人大会费
其他费用 用、基金的证券/期货交易费用、基金的银行汇划费用、基
金相关账户的开户及维护费用、从 C 类基金份额的基金财
产中计提的销售服务费、按照国家有关规定和《基金合……
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