公告日期:2021-06-08
关于金鹰添盈纯债债券型证券投资基金、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同及托
管协议的公告
为更好的满足广大投资者的理财要求、提供多样化理财服务,根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及金鹰添盈纯债债券型证券投资基金、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(以下分别简称“金鹰添裕”、“金鹰添盈”,或统称“两只基金”)基金合同的约定,金鹰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人交通银行股份有限公司
协商一致,并报中国证监会备案,决定于 2021 年 6 月 8 日起对两只基金增加 C 类基金份额,并分别对两
只基金的基金合同、托管协议作相应修改。现将具体事宜公告如下:
一、增加 C 类基金份额类别
两只基金根据销售费用收取方式的不同,将基金份额分为 A 类、C 类两类。在投资者申购时收取申购
费用,且不计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金
资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。两只基金对 A 类、C 类基金份额单独设置基金代码,分别
计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。
金鹰添盈基金份额分类实施后,新增 C 类基金份额(基金代码:012623),收取销售服务费、不收取申购费;金鹰添盈原有基金份额全部自动划归为 A 类基金份额(基金代码:003384),收取申购费,不收取销售服务费,A 类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。
金鹰添裕基金份额分类实施后,新增 C 类基金份额(基金代码:012622),收取销售服务费、不收取申购费;原有基金份额全部自动划归为 A 类基金份额(基金代码:003733),收取申购费,不收取销售服务费,A 类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。
具体分类规则及费率如下所示:
(一)金鹰添盈纯债债券型证券投资基金
1、基金代码与基金简称
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