公告日期：2023-03-23

上海东方证券资产管理有限公司

关于东方红益鑫纯债债券型证券投资基金调低基金费率、 调整风险收益特征表述并修改基金合同及托管协议的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的约定，上海东方证券资产管理有限公司（以下简称本公司）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证券监督管
理委员会（以下简称证监会）备案，决定自 2023 年 3 月 23 日（含）起调低东方
红益鑫纯债债券型证券投资基金（以下简称本基金）的管理费率及托管费率，并调整本基金风险收益特征表述。

一、调整方案

本基金的管理费率由 0.4%/年调整为 0.3%/年。

本基金的托管费率由 0.12%/年调整为 0.1%/年。

修改《基金合同》中关于本基金风险收益特征的相关表述。

二、《基金合同》和《托管协议》的修改

根据上述方案，本公司对本基金的基金合同、托管协议的相关内容

分别进行了修改，本次修改已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及本基金《基金合同》《托管协议》的约定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化，因此无需召开基金份额持有人大会。

《基金合同》具体修改内容如下：

位置 原《基金合同》条款 修改后《基金合同》条款

第 十 二 六、风险收益特征 六、风险收益特征

部 分 本基金为债券型基金，属于证券 本基金为债券型基金，其预期风
基 金 的 投资基金中的较低风险品种，其 险与预期收益高于货币市场基
投资 预期风险与预期收益高于货币市 金，低于混合型基金和股票型基
场基金，低于混合型基金和股票 金。

型基金。

第 十 五 二、基金费用计提方法、计提标准 二、基金费用计提方法、计提标准
部 分 和支付方式 和支付方式

基 金 费 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

用 与 税 本基金的管理费按前一日基金资 本基金的管理费按前一日基金资
收 产净值的 0.4%的年费率计提。管 产净值的 0.3%的年费率计提。管
理费的计算方法如下： 理费的计算方法如下：

H＝E×0.4%÷当年天数 H＝E×0.3%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计 基金管理费每日计算，逐日累计
至每月月末，按月支付，经基金管 至每月月末，按月支付，经基金管
理人与基金托管人双方核对无误 理人与基金托管人双方核对无误
后，基金托管人按照与基金管理 后，基金托管人按照与基金管理
人协商一致的方式，于次月前 3 个 人协商一致的方式，于次月前 3 个
工作日内从基金财产中一次性支 工作日内从基金财产中一次性支
付给基金管理人。若遇法定节假 付给基金管理人。若遇法定节假
日、公休日等,支付日期顺延。 日、公休日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资 本基金的托管费按前一日基金资
产净值的 0.12%的年费率计提。托 产净值的 0.1%的年费率计提。托
管费的计算方法如下： 管费的计算方法如下：

H＝E×0.12%÷当年天数 H＝E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计 基金托管费每日计算，逐日累计
至每月月末，按月支付，经基金管 至每月月末，按月支付，经基金管
理人与基金托管人双方核对无误 理人与基金托管人双方核对无误
后，基金托管人按照与基金管理 后，基金托管人按照与基金管理
人协商一致的方式，于次月前 3……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。