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发表于 2021-05-25 08:21:28 股吧网页版
中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 查看PDF原文

公告日期:2021-05-25

   中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
送出日期:2021年05月25日
1" 公告基本信息
基金名称 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中信建投稳裕
基金主代码 003573
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年11月07日
基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中信建投基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等法律法规以及《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基
金基金合同》、《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金招募说明
书》等
申购起始日 2021-05-27
赎回起始日 2021-05-27
转换转入起始日 -
转换转出起始日 -
定期定额投资起始日 -
下属各类别基金的基金简称 中信建投稳裕A 中信建投稳裕C
下属各类别基金的交易代码 003573 007552
该各类别基金是否开放申购、赎回 是 是
2- 日常申购、赎回业务的办理时间
根据《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定,中信建投稳裕定期开放债券型证券
投资基金(下文简称“本基金” )的第一个封闭期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)起,至基金合
同生效日的3个月后的月度对日的前一日止。 后续每个封闭期为自开放期结束之日次日(包括该日)起,至3
个月后的月度对日的前一日止。 除法律法规或基金合同另有约定外,本基金自每个封闭期结束之后第一个工
作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回等业务,每个开放期为5至20个工作日,开放期的具体时间以基
金管理人公告为准。
本基金的第十六个封闭期为2021年6月10日(含该日)至2021年9月9日(含该日)。 本基金2021年度第
二次办理申购与赎回业务的开放期为2021年5月27日(含该日)至2021年6月9日(含该日),开放期间共10个
工作日(上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日)。
投资者应在开放日办理本基金的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常
交易日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 销售
机构的具体业务办理时间参见基金销售机构的相关公告。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放
日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规
定在规定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理本基金的申购、赎回。 投资者在基金合同约定
之外......
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