公告日期:2021-04-21
招商基金管理有限公司关于招商招丰纯债债券型证券投资基金增加基金份额
类别及侧袋机制条款并修改基金合同和托管协议的公告
为满足基金投资者的需求,为投资者提供多样化的投资途径,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规、《招商招丰纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《招商招丰纯债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的有关规定,经与基金托管人恒丰银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,招商基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定
于 2021 年 4 月 23 日起对本基金增加 D 类基金份额及侧袋机制条款,并对本基金的《基金合
同》和《托管协议》作相应修改。现将具体事宜告知如下:
一、新增 D 类基金份额类别基本情况
本基金增加 D 类基金份额后,将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净
值,投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额、C 类基金份额或 D 类基金份额相对应的基
金代码进行申购。本基金 D 类基金份额的费率结构如下:
1、本基金 D 类基金份额收费模式(基金代码:012115)
(1)D 类基金份额申购费
本基金 D 类基金份额的申购费率采用固定金额,为人民币 1000 元/笔。投资人在一天
之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
本基金的 D 类基金份额申购费用由 D 类基金份额的申购人承担,不列入基金资产,用于
基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
(2)D 类基金份额赎回费
连续持有时间(N) 赎回费率
N<7 日 1......
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