公告日期：2024-02-05

博时安诚3个月定期开放债券型证券
投资基金开放申购、赎回业务的公告

公告送出时间：2024年2月5日

1、公告基本信息

基金名称 博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 博时安诚3个月定开债

基金主代码 003564

基金运作方式 契约型基金。本基金以定期开放的方式运作。

基金合同生效日 2016年11月10日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 渤海银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等

法律法规以及《博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下

简称“《基金合同》”）及《博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明

书》（以下简称“《招募说明书》”）

申购起始日 2024年2月19日

赎回起始日 2024年2月19日

下属基金份额的基金简称 博时安诚3个月定开债A 博时安诚3个月定开债C

下属基金份额的交易代码 003564 003565

该基金份额是否开放申购、赎回业务 是 是

2、申购、赎回业务的办理时间

（1）开放日及开放时间

本基金在开放期间，投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回，具体办理
时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交
易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公
告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务。

《基金合同》生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易
时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行
相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
的有关规定进行公告。

（2）开放期及业务办理时间

除法律法规或基金合同另有约定外，本基金自基金合同生效日起（包括该
日）或每个封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）1至20个工作日的期间，
开放期的具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明，在开放期内，基金管
理人有权延长开放期时间并公告，但开放期最长不可超过20个工作日。

本基金当前封闭期为自2023年11月9日至2024年2月18日止。本基金本
次办理申购、赎回业务的开放期为2024年2月19日，共1个工作日。2024年2月
20日（含该日）起3个月期间，本基金将进入下一个封闭期，封闭期内本基金不办
理申购、赎回业务。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基
金合同暂停申购、赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购、赎回业务的办理
期间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继
续计算该开放期时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申
购、赎回。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎
回申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份
额申购、赎回的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出
申购、赎回申请的，视为无效申请。

3、申购业务

3.1申购金额限制

投资人首次申购基金份额的最低金额为1.00元，追加申购最低金额为1.00
元。详情请见当地销售机构公告。

3.2申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用；C类基金份额不收取申
购费用。本基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用……
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