公告日期：2023-11-24

博时安诚3个月定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年11月24日

1 公告基本信息

基金名称 博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 博时安诚3个月定开债

基金主代码 003564

基金合同生效日 2016年11月10日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 渤海银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时安诚3

公告依据 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《博时安诚3个月定期开放债券型证券投资

基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年11月20日

下属基金份额的基金简称 博时安诚3个月定开债A 博时安诚3个月定开债C

下属基金份额的交易代码 003564 003565

基准日下属基金份

额份额净值（单位： 1.021 1.017

元）

基准日下属基金份

截止基准日下属基 额可供分配利润（单 10,222,814.82 7,377.33

金份额的相关指标 位：元）

截止基准日按照基

金合同约定的分红 - -

比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次下属基金份额分红方案（单位：元/10份 0.050 0.040

基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红

注：本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.050元人民币，本基金C类基金份额每10份
基金份额发放红利0.040元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月28日

除息日 2023年11月28日

现金红利发放日 2023年11月30日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年11月28日的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2023年11月29日直接划入

其基金账户，2023年11月30日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关于开放式证券投

税收相关事项的说明 资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所……
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