公告日期：2016-10-28

文

工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

1公告基本信息

基金名称工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金

基金简称工银恒丰纯债债券

基金主代码003551

基金运作方式契约型、开放式

基金合同生效日2016年10月27日

基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称中信建投证券股份有限公司

基金注册登记机构名称工银瑞信基金管理有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金

销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关

法律法规以及本基金相关法律文件等

申购起始日2016年10月31日

赎回起始日2016年10月31日

　　2日常申购、赎回的办理时间

　　投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

　　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）的有关规定在指定媒介上公告。

　　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。

　　3日常申购业务

　　3.1申购金额限制

　　1、申购时，投资者通过销售机构网点每笔申购本基金的最低金额为10元人

民币（含申购费）；通过本基金管理人电子自助交易系统申购，每个基金账户单笔申购最低金额为10元人民币（含申购费）；通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金额为100万元人民币（含申购费），已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购最低金额为10元人民币（含申购费）。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

　　投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

　　2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

　　3.2申购费率

　　本基金对申购设置级差费率，投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

　　3.2.1 前端收费

费用种类 情形费率

M＜100万0.4%

100万≤M＜300万0.3%

300万≤M＜500万0.2%

申购费率

M≥500万按笔收取，1,000元/笔

　　注：1、M为申购金额。

　　2、本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

　　3.3其他与申购相关的事项

　　1、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率。

　　4日常赎回业务

　　4.1赎回份额限制

　　1、每次赎回基金份额不得低于10份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销

售机构网点保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。实际

操作中，以各销售机构的具体规定为准。

　　通过本基金管理人电子自助交易系统赎回，每次赎回份额不得低于10份，

基金份额持有人赎回时或赎回后在基金管理人电子自助交易系统保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。

　　如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回……
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