公告日期：2018-07-13

　　国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国
银河证券股份有限公司为代销机构的公告
根据国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议，自2018年7月13日起，增加银河证券为本公司旗下部分基金的销售机构。现就有关事项公告如下：
一、业务范围
投资者可在银河证券的营业网点办理下述基金的申购、赎回、转换等相关业务：
国联安睿智定期开放混合型证券投资基金（基金简称：国联安睿智定开混合；基金代码：003541）
二、转换业务规则
基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。
1、基金转换费及转换份额的计算：
进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。（1）转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。
（2）转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：
转入基金与转出基金的申购补差费率=max[（转入基金的申购费率-转出基金的申购费率），0]，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取零。
前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零，因此申购补差费为零。
2、转换份额的计算公式：
转出金额＝转出基金份额转出基金当日基金份额净值
转换费用＝转换手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费
其中：
转换手续费＝0
赎回费＝转出金额转出基金赎回费率
申购补差费＝(转出金额－赎回费)申购补差费率/(1 申购补差费率)
（1）如果转入基金的申购费率>转出基金的申购费率
转换费用＝转出基金的赎回费 申购补差费
（2）如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率
转换费用＝转出基金的赎回费
（3）转入金额=转出金额-转换费用
（4）转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。
注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
3、转换业务规则：
（1）基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态。
（2）基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。
（3）正常情况下，基金注册登记机构将在T 1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在
T 2日后（包括该日）投资者可在相关网点查询基金转换的成交情况。
（4）目前，每次对上述单只......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。