公告日期：2016-11-29

　　 德邦现金宝交易型货币市场基金基金合同生效公告1.公告基本信息

基金名称德邦现金宝交易型货币市场基金

基金简称德邦现金宝

基金主代码511760

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2016年11月28日

基金管理人名称德邦基金管理有限公司

基金托管人名称国泰君安证券股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《德邦现金宝交

易型货币市场基金基金合同》、《德邦现金宝交易型货币市场基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称德邦现金宝A 德邦现金宝B 德邦货币

下属分级基金的交易代码003506003507511760

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2016]1260号

基金募集期间自2016年11月14日

至2016年11月18日止

验资机构名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期2016年11月24日

募集有效认购总户数（单位：户）2,191

份额级别德邦现金宝A德邦现金宝B德邦货币合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 20,462,228.76790,948,600.00

276,999,000.001,088,409,828.76

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）4,076.89 202,002.55本

基金E类份额有效认购资金在募集期间产生的利息在银行结息日计入基金财产，

具体金额以银行实际结息金额为准。 206,079.44

募集份额（单位：份） 有效认购份额20,462,228.76 790,948,600.00

276,999,000.001,088,409,828.76

利息结转的份额4,076.89202,002.55- 206,079.44

合计20,466,305.65791,150,602.55276,999,000.001,088,615,908.20

募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额（单位：份）

0.000.000.00 0.00

占基金总份额比例0%0%0%0%

其他需要说明的事项无无无无

募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（单位：份）

609.370.00 1,000.001,609.37

占基金总份额比例0.00298%0%0.00036%0.00015%

募集期限届满基金是否......
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