公告日期：2022-04-22

太平日日金货币市场基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：太平基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
太平日日金货币 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 太平日日金货币
基金主代码 003398
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 4 日
报告期末基金份额总额 647,480,240.30 份
投资目标 本基金在力求保持基金资产安全性和高流动性的基础
上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金通过对短期金融工具的积极投资管理，在有效控
制投资风险和保持流动性的基础上，力争获取高于业绩
比较基准的投资回报。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准：人民币七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品
种。本基金预期风险和预期收益低于股票型基金、混合
型基金、债券型基金。
基金管理人 太平基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 太平日日金 A 太平日日金 B
下属分级基金的交易代码 003398 003399
报告期末下属分级基金的份额总额 26,683,624.29 份 620,796,616.01 份
§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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主要财务指标 报告期（ 2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
太平日日金 A 太平日日金 B
1.本期已实现收益 125,758.06 3,185,321.30
2.本期利润 125,758.06 3,185,321.30
3.期末基金资产净值 26,683,624.29 620,796,616.01
注： 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
太平日日金 A
阶段 净值收益率① 净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.4488% 0.0010% 0.3329% 0.0000% 0.1159% 0.0010%
过去六个月 0.9632% 0.0017% 0.6732% 0.0000% 0.2900% 0.0017%
过去一年 1.9934% 0.0032% 1.3500% 0.0000% 0.6434% 0.0032%
过去三年 6.1756% 0.0038% 4.0537% 0.0000% 2.1219% 0.0038%
过去五年 13.4692% 0.0038% 6.7537% 0.0000% 6.7155% 0.0038%
自基金合同
生效起至今 14.8149% 0.0037% 7.3011% 0.0000% 7.5138% 0.0037%
太平日日金 B
阶段 净值收益率① 净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5084% 0.0010% 0.3329% 0.0000% 0.1755% 0.0010%
过去六个月 1.0846% 0.0017% 0.6732% 0.0000% 0.4114% 0.0017%
过去一年 2.2393% 0.0032% ……
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