公告日期：2022-11-23

关于安信尊享纯债债券型证券投资基金降低基金费率并修
改基金合同、托管协议和招募说明书的公告

为更好地满足广大投资者的需求，安信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定和《安信尊享纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管人招商证券股
份有限公司协商一致，将自 2022 年 11 月 23 日起对本公司管理的安信尊享纯债
债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)降低基金托管费年费率，并对本基金的《基金合同》、《安信尊享纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行相应修改，《安信尊享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）和《安信尊享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新》（以下简称“《基金产品资料概要》”）将按照法律法规的要求相应更新。

本次降低基金费率及相应修改《基金合同》、《托管协议》对原基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人招商证券股份有限公司协商一致，并已报中国证监会备案。《基金合同》、《托管协议》和《招募说明书》的具体修订内容如下:

1、《基金合同》的修订内容

章节 《基金合同》原条款 修改为 修订理由

第十五 二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提 根据本基
部分 准和支付方式 标准和支付方式 金托管费
基金费 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 的调整进
用与税 本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基金 行修改

收 资产净值的 0.10%的年费率计 资产净值的 0.10%0.05%的年费

提。托管费的计算方法如下： 率计提。托管费的计算方法如

H＝E×0.10%÷当年天数 下：

H 为每日应计提的基金托管费 H＝E×0.10%0.05%÷当年天数

E 为前一日的基金资产净值 H 为每日应计提的基金托管费

基金托管费每日计提，按月支付，E 为前一日的基金资产净值

由基金管理人向基金托管人发 基金托管费每日计提，按月支

送基金托管费划款指令，基金托 付，由基金管理人向基金托管

管人复核后于次月首日起 5 个 人发送基金托管费划款指令，

工作日内从基金财产中一次性 基金托管人复核后于次月首日

支取。若遇法定节假日或不可抗 起 5 个工作日内从基金财产中

力致使无法按时支付的，顺延至 一次性支取。若遇法定节假日

法定节假日结束之日起 5 个工 或不可抗力致使无法按时支付

作日内或不可抗力情形消除之 的，顺延至法定节假日结束之

日起 5 个工作日内支付。 日起 5 个工作日内或不可抗力

情形消除之日起 5 个工作日内

支付。

根据以上内容的变更，对《基金合同》目录进行了更新。本基金《基金合同》摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。

2、《托管协议》的修订内容

章节 《托管协议》原条款 修改为 修订理由

11.基金 （二）基金托管费的计提比例 （二）基金托管费的计提比例和 根据本基
费用 和计提方法 计提方法 金托管费
本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基金 的调整进
资产净值的 0.10%年费率计提。 资产净值的 0.10%0.05% 年费率 行修改

托管费的计算方法如下： 计提。托管费的计算方法如下：

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