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发表于 2023-09-26 09:04:54 股吧网页版
南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2023-09-26

南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料
概要(更新)

编制日期:2023 年 8 月 30 日
送出日期:2023 年 9 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方颐元定开债券发起 基金代码 003337

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 平安银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2018 年 2 月 28 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式

开放频率 每 3 个月开放一次

开始担任本基金 2018 年 2 月 28 日

基金经理 陶铄 基金经理的日期

证券从业日期 2002 年 7 月 23 日

基金合同生效之日起 3 年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿元,基
金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期
其他 限。

如本基金在《基金合同》生效 3 年后继续存续的,连续 60 工作日出现
基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金合同应当终止,无需召开基
金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

详见《南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。

本基金主要投资于国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、
企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债
券、政府机构债券、地方政府债券、资产支持证券、中小企业私募债券、
可分离交易可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、
投资范围 定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会
允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基
金不投资股票、权证,可转债仅投资可分离交易可转债中的纯债部分。
本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%。应开放期流动性需
要,为保护持有人利益,本基金开放期开始前 10 个工作日、开放期以及
开放期结束后的 10 个工作日内,本基金的债券资产的投资比例可不受上

述限制。开放期内,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券,封闭期内不受上述 5%的限制。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。

本基金将综合运用信用债投资策略、收益率曲线策略、杠杆放大策略、
资产支持证券投资策略、中小企业私募债券投资策略、国债期货投资策
主要投资策略 略等,并随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,
还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资
其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合
投资策略。

业绩比较基准 中债信用债总指数收益率
风险收益……
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